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国泰基金首创债券ETF实时IOPV

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发布时间:2021-07-20 09:57:13

国泰基金首创债券ETF实时IOPV 


国泰基金近期公告,自2021年7月19日起,拟变更旗下10年国债ETF(511260)、5年国债ETF(511010)的IOPV计算方案,并在上海证券交易所的交易时间向市场发布,届时将为投资者提供盘中价格变动的重要参考。

债券ETF实时IOPV是国泰基金的又一重大业务创新。IOPV(参考单位净值)是由基金管理人提供每日的申购赎回清单,按照清单内一篮子成份证券盘中最新成交价格计算得到的ETF实时单位净值近似值,它所反映的是ETF的实时内在价值。此前国内债券类ETF直接采用前一交易日的净值作为盘中IOPV,而此次国泰基金旗下两只债券ETF的IOPV计算方案变更,将彻底改变债券类ETF “盘中一条直线”的现状,有利于投资者牢牢把握ETF“脉搏”,大大提升投资效率和投资决策准确度。

据了解,国泰基金旗下两只国债ETF均为T+0交易,且均已引入做市商制度,并纳入回购质押库。截至2021/7/15,10年国债ETF规模10.31亿元,今年以来日均成交额1.04亿元,5年国债ETF规模9.54亿元,今年以来日均成交额0.75亿元,在同类产品中位居前列。站在投资者角度,在IOPV计算方案变更为实时IOPV后,做市商就能在IOPV附近提供买卖单,投资者也能更清楚自己的买卖价格应该是多少,提升交易积极性,从而进一步改善ETF流动性。在同类产品中,其交易量和活跃度无疑将进一步提升竞争力,产品的工具属性更为凸显。

创新驱动业务发展,是国泰基金一直以来的战略布局。国泰基金是国内最早布局ETF领域的基金公司之一,创新基因活跃,拥有多个“业内第一”——首只行业ETF产品、首批黄金ETF、首批跨时区的纳指ETF,以及以5年国债ETF为代表的国内首批国债ETF。5年国债ETF成立于2013年,填补了当时同类产品的市场空白,拉开国内债券ETF发展序幕;10年国债ETF成立于2017年,是目前市场上久期最长的国债ETF。两只产品为中小投资者进入银行间债市打开通路,带来资产配置结构中较高安全性的配置品种。

凭借多年的深耕与布局,国泰基金已成功打造业内首屈一指的ETF品牌,以“大类资产配置+行业配置”精耕ETF产品,不断升级丰富产品线,为投资者提供了广阔的选择空间,在传统的宽基指数方面,产品广泛覆盖A股、美股、债券、货币、商品等不同资产,能够满足投资者多元的大类资产配置的需求;在行业上,国泰的ETF产品充分覆盖金融、钢铁、军工、计算机、证券、生物医药、半导体、新能源汽车、煤炭、家电等众多领域,帮助投资者把握行业轮动机会。截至2021年二季度末,国泰旗下非货币ETF共计27只,总规模794亿元,其中行业/主题ETF共计21只,总规模743亿元。在2021年7月举办的金基金颁奖典礼上,国泰基金荣获“金基金•被动投资基金管理公司奖”。