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特斯拉股票风险接近历史高位

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发布时间:2018-09-14 15:03:05

特斯拉股票风险接近历史高位


  本周三,据OptionMetrics公布的数据显示,特斯拉公司股票的风险正接近历史高位。从衡量投资者对下行风险的角度而言,特斯拉一个月的隐含波动率偏离数值约为14%,与创纪录高点相距不远了。

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  另一方面,据汇信了解,特斯拉最大支持者之一,野村证券下调了特斯拉股票评级,称特斯拉股票目前已经“不具备可投资性”,并将特斯拉股票由此前的400美元下调至300美元。此前,花旗报告称,对特斯拉Model 3竞争的分析显示该股面临短期风险。穆迪周二收盘后将特斯拉的信用评级从“B2”下调至“B3”,并将其评级展望从“稳定”下调至“负面”。

  今年第二季度,特斯拉迎来翻天覆地的变化,这一举动主要归因于特斯拉公司首席执行官马斯克的行为。马斯克的行为或是成为特斯拉品牌的污点,对于股票价值来说,品牌形象尤其重要。

  不仅如此,汇信留心到,马斯克的行为还正在损害公司保留高管人才的能力。日前,以确定该公司的重要高管全球财务与运营副总裁Justin McAnear即将离职。这已经是特斯拉短时间之内的又一次高管离职了。此前特斯拉首席会计官Dave Morton离职,他上任这一职务只有短短一个月时间。特斯拉首席人事官Gabrielle Toledano也有可能离职,不过特斯拉只是证实她在休假当中,并没有说明她重返工作岗位的时间。

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  特斯拉股票在8月7日达到387.46美元的多个月高点,目前市值已跌去约25%。投资者对这些股票的命运持怀疑态度,今年9月和明年1月中旬到期的看跌合约大量增加,占到特斯拉合约总数的8%。

  特斯拉债券在最近几周大幅下跌,表明外界对特斯拉是否能够产生足够现金来偿还债务忧虑重重。在9月7日,特斯拉垃圾债券的交易价格为82.625美分,创下历史低点。

  综上,在特斯拉目前面临内忧外患的情况下,投资者可做空特斯拉股票,下方目标看向275.16,若跌破,进一步目标见252.25.