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欧美股市大跌,英国股债汇三杀

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发布时间:2022-09-24 14:08:01

欧美股市大跌,英国股债汇三杀 


在隔夜欧元区惨淡经济数据和英国最强”减税方案刺激下,欧美市场周五全线下挫,遭遇“黑色星期五”。



德国DAX指数、英国富时100指数 跌近2%,法国CAC 40指数跌超2%, 斯托克600指数跌超2%,创6月16日以来最大跌幅,债市方面,随着市场避险情绪升温,欧元区国债被疯狂抛售,债市收益率集体上扬。


英国股债汇三杀,英镑跌超3%创两年半最大跌幅,10年期英债收益率创1998年来最大升幅。




欧股的惨淡表现开始向美股蔓延,纳指盘中跌3%、和标普收盘逼近年内低谷。10年期美债收益率连创十余年新高 2年期收益率续创近十五年新高。




美油八个月来首次跌穿80美元,创一个半月最大周跌幅。


欧元区惨淡经济数据刺激下,欧美市场全线下挫


经济数据方面,欧元区PMI创20个月新低,连续三个月低于荣枯线,最大经济体德国萎缩加剧。英国9月服务业PMI跌破荣枯线,为2021年1月以来新低。


斯托克600指数直接跌入熊市,欧元区国债被疯狂抛售,市场进入避险模式。


IHS Markit公布的数据显示,欧元区9月制造业PMI初值由8月49.6降至9月的48.5,低于预期的48.8,创27个月新低。服务业PMI初值由8月49.8降至9月的48.9,低于预期的49.1,创19个月新低。综合PMI初值为48.2,与预期持平,低于前值48.9,创20个月新低。




最大经济体德国9月PMI下滑加剧,经济前景黯淡。


数据显示,德国9月制造业PMI初值从8月份的终值49.1降至48.3,与预期持平,创27个月新低;服务业PMI初值从8月份的终值46.9降至45.9,创28个月新低,综合PMI初值从8月份的终值46.9降至45.9,创28个月新低。


标普全球指出, 随着企业报告业务状况恶化,以及与能源成本飙升相关的价格压力加剧,欧元区经济衰退即将到来。


美股开盘后公布的9月美国Markit制造业PMI仍低于50处于收缩区间,但和服务业PMI都高于预期,经济好消息成股市坏消息,美联储继续暴力加息又添筹码。


美股美债惨跌之际,美联储一二把手似乎并没有“救市”的打算。


美东时间23日周五下午,在为美联储听取公众意见的活动Fed Listens致欢迎辞时,主席鲍威尔鲍威尔表示,在新冠肺炎疫情制造干扰后,美国经济可能会进入一种“新常态”,“我们继续应对一系列异乎寻常的干扰”。他还说,美联储致力于使用众多工具。


在致辞讲话中, 鲍威尔并未谈及利率的前景,也未提及任何有关经济前景的详情。


三大美股指盘中刷新日低时至少跌近3%,联储高官讲话未提利率后徘徊低位。周五欧美股市各板块全军覆没,原油大跌打击的能源板块领跌,全周能源股也跌幅居前。


英国推出半个世纪来规模最大减税方案! 英国股债汇三杀


英国周五公布的方案提出,未来五年以规模1610亿英镑的减税叠加监管改革举措刺激经济。


经济学家认为,这些举措将增加政府债务、助长高通胀,英国股债汇三杀。


英镑兑美元连续第三日创1985年来新低,日内跌超3%,创两年半来最大跌幅;5年期英国国债收益率日内升幅一度接近60个基点,创史上最大升幅,基准10年期英债收益率日内升幅超过30个基点,也创最大单日升幅。




据称,此次减税的规模超过了1988年撒切尔夫人执政时期推出的减税措施,是半个世纪以来规模最大的一次。


英国新任财政部长Kwasi Kwarteng于当地时间9月23日宣布了这项历史性的计划。具体措施包括:


取消将公司税上调至25%的计划,并将其维持在19%,该水平为G20集团国家中最低;


取消国民保险税1.25%的增幅;


将所得税的基本税率从20%降至19 %;


取消对年收入超过15万英镑职工征收45%的最高税率,并将其设置在40%。


大幅削减印花税,据称,该决定将会减轻每年20万购房者的负担;


设立新的“投资区”,放松对创业者的监管;


采取措施减少土地使用规划限制;


发布游客退税方案;


取消酒类税收上调计划;


取消银行家奖金上限,并对银行利润征收8%的税。


Kwarteng宣称, 到2026年该减税措施将总共耗费450亿英镑。英国首相特拉斯此前宣布的对家庭能源账单的补贴将在未来6个月内花费600亿英镑。


也有分析人士预计,补贴和减税一揽子计划将使英国政府在未来几年花费超过1500亿英镑,而这将主要由借贷支持。政府表示将额外借入724亿英镑来为该计划提供资金。


英镑英债暴跌后 德银发出警告:必须紧急追加大幅加息 才能避免灾难


德意志银行的外汇专家、该行外汇研究全球主管George Saravelos认为,在本周五英镑和英国国债都遭遇“历史性下跌”后,英国央行现在需要采取超乎寻常的大幅加息行动,才能让市场恢复信心。


当地时间23日周五公布的报告中,Saravelos写道,


市场已经给出非常强烈的信号,表明不再愿意以当前的英国实际收益率和汇率,为英国的外部赤字头寸提供资金。当前的形势对政策提出了明确的要求:英国央行最快下周就要在(计划)会议期之间(另外开会)大幅加息,以次重新赢得市场的信任。


Saravelos还呼吁英国央行, 释放“强烈的信号”,显示其“原意‘不惜一切代价’迅速降低通胀,并且让实际收益率进入正值区间。”


媒体周五指出,目前市场定价显示, 投资者已充分预期英国央行将在下次11月会后加息100个基点。而且,交易者甚至预计,英央行11月加息125个基点的概率也达到了50%。