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3000亿龙头领航,创业板强势回归!

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发布时间:2020-01-22 18:32:26

3000亿龙头领航,创业板强势回归!


  今日,A股两市低开后持续下挫,然而10点过后,大盘显示出另一幅画面,三大股指V型反转,创业板龙头宁德时代(300750,股吧)强势涨停,市值逼近3000亿,创业板指盘中更是突破2000大关,创下三年新高!


根据最新披露的基金季报数据,基金经理在去年四季度大幅增持创业板股票,增仓比例为2.15%,同时大幅度从2019年四大“核心资产”中抽离资金,白酒、保险、计算机、农业板块成为套现对象,以白酒为代表的食品饮料遭公募基金减持2.33%。

  根据最新披露的基金季报数据,基金经理在去年四季度大幅增持创业板股票,增仓比例为2.15%,同时大幅度从2019年四大“核心资产”中抽离资金,白酒、保险、计算机、农业板块成为套现对象,以白酒为代表的食品饮料遭公募基金减持2.33%。

  上述信息显示出,随着资金预期A股市场可能继续转好,原先基金的“避险式”投资格局开始松动,机构开始重新关注已杀跌四年多的创业板,题材股开始重新活跃,市场风险偏好或在发生质的变化,与此同时,“核心资产”作为一种阶段性定义,也使得基金经理需要在2020年考虑新的重仓股。


  个股活跃,主流股题材股百花齐放


  1月22日午后,A股沪深两市持续走强,创业板指一度站上2000点大关。截至今日收盘,上证指数报3060.75点,涨幅0.28%,深证成指报11072.06点,报1.08%。


  盘面走势看,电子科技股、互联网传媒股、新兴材料股涨幅居前,电子科技中的安洁科技(002635,股吧)、恒实科技(300513,股吧)、朗新科技(300682,股吧)涨停,带动相关行业个股集体走强;互联网传媒股板块热点品种主要分布在游戏行业以及前期超跌品种,三五互联(300051,股吧)、华谊嘉信(300071,股吧)、华扬联众(603825,股吧)引领涨停,顺网科技(300113,股吧)、拓维信息(002261,股吧)、人民网(603000,股吧)、三七互娱(002555,股吧)强劲走高;新兴材料领域主要指向了锂电池领域,宁德时代、天赐材料(002709,股吧)、国轩高科(002074,股吧)强劲涨停,成为今日盘中表现最为亮眼的细分行业,锂电池板块上涨约2.6%。


  其中,基金重仓股宁德时代在当前A股市场的表现,最令人瞩目,该股今日被资金强拉涨停。市场分析人士认为,这与隔夜美股特斯拉股价表现相关,截止北京时间1月22日凌晨五点,特斯拉公司的股价盘中大涨7.19%,每股股价达到547.20美元,也就是说,开年不到一个月,特斯拉股票又上涨了30%,特斯拉也因此成为首家市值超1000亿美元的汽车公司。



3000亿龙头领航,创业板强势回归!A股风格悄然生变,四大"核心资产"正遭机构减持,题材股或迎来"新生"

  跌了四年,“黑五类”洗干净后重新回来?

  宁德时代是一只超大市值品种,基金持仓颇为可观,已进入许多基金2019年第四季度末的十大重仓股名单,因此可以视为传统意义的“核心资产”。但宁德时代的强势涨停,还并不足以说明市场发生的微妙变化。


  “最近的市场最大的变化,是创业板、中小板的中小市值品种开始回归,并且核心资产的定义也将变化。”上海地区的一位私募基金经理告诉券商中国记者,去年11月中旬开始的网红概念股暴力拉升,就显示出资金的风险偏好发生变化了,这种变化建立在市场预期A股市场将进一步好转。


  显然,在机构资金预期A股市场并不那么明朗的判断下,基金经理更愿意采取稳健的保守策略,通过回避“黑五类”品种、紧紧抱团大消费、大科技、大金融、大农业来获取稳定可观的收益。


  但是,观察今日盘中强势个股分布看,资金踊跃入市,奔向高弹性品种,尤其是中小市值类、科技股类,也包括了超跌滞涨的题材股,显示出当前A股资金的投资策略和投资偏好正在发生变化,市场的风险偏好正在持续抬升,“黑五类”品种在杀跌四年后,因其估值较便宜以及洗筹充分,大浪淘沙后正重新激发出资金的买入兴趣。


  如果预期2020年的A股市场不会太差,那则意味着,2019年的核心资产品种,尤其是涨幅较大的品种,极可能在2020年难以继续跑赢,这种博弈的心理对公募基金经理影响较大,虽然基金经理强调基本面、业绩、估值,但也不得不承认,A股市场具有风水轮流转的特点,这是过去二十年A股的传统。


  “今年可能风格会有点不一样,但最终还是看业绩。”从公募基金转到私募的一位投资经理也认为,如果今年市场更好,则2019年的A股滞涨板块,比如创业板就会补涨,如果今年A股市场维持一个震荡局面,去年的品种可能还会成为抱团对象,但无论哪种,中小市值品种已经杀跌多年,基本面变得相对干净和透明,从一两年的投资角度,已经具有较强的吸引力。