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华夏潜龙精选股票净值下跌4.52%

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发布时间:2019-05-07 09:11:09



华夏潜龙精选股票净值下跌4.52%



  华夏潜龙精选股票型证券投资基金(简称:华夏潜龙精选股票,代码005826)公布最新净值,下跌4.52%。本基金单位净值为1.1572元,累计净值为1.1572元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.41亿元,上期规模为31.46亿元,减少98.71%。

  华夏潜龙精选股票型证券投资基金成立于2018-09-27,业绩比较基准为“--*60.00% + 恒生指数*30.00% + 上证国债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益15.72%,今年以来收益23.55%,近一月收益-2.91%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/616),成立以来,本基金排名同类(212/735)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理为潘中宁,自2018年09月27日管理该基金,任职期内收益15.72%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.47% )、中国平安(持仓比例9.46% )、格力电器(持仓比例9.34% )、腾讯控股(持仓比例8.09% )、三一重工(持仓比例6.54% )、恒瑞医药(持仓比例6.27% )、中金公司(持仓比例6.12% )、招商银行(持仓比例5.68% )、广汽集团(持仓比例5.49% )、中国国旅(持仓比例5.26% ),合计占资金总资产的比例为71.72%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.11% )、格力电器(持仓比例5.70% )、贵州茅台(持仓比例4.76% )、美的集团(持仓比例4.09% )、洋河股份(持仓比例3.61% )、中金公司(持仓比例3.45% )、青岛海尔(持仓比例3.27% )、万科A(持仓比例3.03% )、招商证券(持仓比例2.98% )、招商银行(持仓比例2.96% ),合计占资金总资产的比例为40.96%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度,上证综指上涨23.93%,本基金上涨23.74%,小幅跑输。其原因是一开始持有一定现金头寸,且低配了高弹性的科技股。本基金于2018年9月底开始逢低建仓,行业配置均衡,重点偏向有长期竞争力的、估值合理的龙头公司,偏重消费。目前A股公司不少行业龙头,其估值水平已经处在历史均值水平。这些公司无论是资产负债表的强健程度,还是盈利能力,都好于历史平均水平,因此我们认为其目前的估值是很合理的。报告期内,本基金在保持对大消费超配的前提下,有选择性地投资了科技龙头公司。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年3月31日,本基金份额净值为1.1574元,本报告期份额净值增长率为23.57%,同期业绩比较基准增长率为20.85%。