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如何把握卖点背后的逻辑

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发布时间:2019-05-01 21:04:46



如何把握卖点背后的逻辑



做股票,一个比买点更难把握的是如何去寻找股票的卖点,做股票投资,不是谈恋爱,该舍弃的时候就需要舍弃,用冷静客观的思维,去度量我们持有的标的,去思考我们最初构建的交易逻辑。

客观非常重要,不要靠自己的主观,不要去感觉,而是用数据,用知识经验去衡量。当我们买入一只股票的时候,一定要做好卖出的打算,无远虑必有近忧。当市场出现急速上行时,一定要舍得及时卖出,当市场急速下跌后企稳一定要大胆买入,而这背后就需要依靠经验,逻辑,行为。

做股票,如何把握卖点背后的逻辑

行为加逻辑构建自己的体系

如何做到卖出呢,其实简单的归纳来说,行为加逻辑。

何谓逻辑,即在你买入时候的理由。有一点非常重要,依靠某种理由买入后,一定要预先做好卖出的理由,比方说,当前我看好某家企业的营收增长,净利润增长,或者说我选择中游行业股票是因为我看好其毛利率的拐点。那么我们的卖出理由就一定是如果这家企业没有维持原先的增速,或者说下一季度公布报表时候其毛利率没有实现趋势向上即前期拐点没有被验证,所以我们卖出

所谓投资大忌就是来自于我们依靠以上理由买入后,卖出的时候我们总舍不得卖出而是找一些基本面因素安慰,比方说,当前营业收入没有达到我们买入的预期,但是现在由于前期下跌导致估值又有优势,所以我还是不卖了。为什么说这是大忌。由于股票分析中因素实在是非常多,轻而易举就可以找到好的,找到坏的。如果不是依据最开始买入时候的逻辑被推翻从而卖出的话,那么永远这只股票是卖不出去的。相反还被冠上了一种伪价值投资的头衔。

做股票,如何把握卖点背后的逻辑


何谓行为,其实在我们的市场上有效率这一说,也就是未来信息有可能现在被价格走势反应,或者说未反应,有很大程度上,当前你所构建的逻辑已经被市场走势所包含,而市场效率展现的形式就是市场的价格行为与走势,因此我们在构建我们的交易逻辑时,一定不能回避行为分析,也就是价格走势分析,趋势,技术,形态等等。

我们在交易的时候,设好止损线,设好预期的卖点,或者参考后续走势的技术指标进行交易。而一旦价格触碰到我们的交易信号时,我们也要进行交易行动,买或者卖。在这里也是要满足上面的逻辑,假如你依靠趋势线买入,设好卖出理由是该线被跌破,到真正执行的时候,就不能考虑趋势线被跌破了,下面还有支撑位,还有成交量变化,还有重要关口。如果你最开始买入理由没有考虑到这些的话,现在卖出也不要去考虑。

做股票,如何把握卖点背后的逻辑


那么又有另外一个问题,当行为逻辑与基本面逻辑相冲突的时候该选择哪种逻辑进行交易。

其实有句话相信大家也耳熟能详,跌时重质,涨时重势。也就是说,熊市的时候我们更偏向于基本面分析,而牛市时我们更侧重于技术分析逻辑。

深入的来理解,其实就是在于市场普遍处于低估值状态下我们选择基本面逻辑为重,而处在中高估值情况下,我们选择技术逻辑为重,当然,一定要相互结合不能分离来看,否则就是形而上学。