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华夏优势精选股票净值上涨3.10%

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发布时间:2019-04-23 21:34:53

华夏优势精选股票净值上涨3.10%


 华夏优势精选股票型证券投资基金(简称:华夏优势精选股票,代码005894)公布最新净值,上涨3.10%。本基金单位净值为1.1907元,累计净值为1.1907元。

最新定期报告显示,本基金规模为2.74亿元,上期规模为31.46亿元,减少91.29%。>  华夏优势精选股票型证券投资基金成立于2018-08-07,业绩比较基准为“*40.00% + 沪深300指数*50.00% + 上证国债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益19.07%,今年以来收益28.10%,近一月收益8.02%,近一年收益,近三年收益。近一年,本基金排名同类(/602),成立以来,本基金排名同类(281/723)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为,近两年定投该基金的收益为,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

基金经理为李湘杰,自2018年08月07日管理该基金,任职期内收益19.07%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例4.08% )、璞泰来(持仓比例3.23% )、中兴通讯(持仓比例3.21% )、格力电器(持仓比例3.00% )、隆基股份(持仓比例2.96% )、中兴通讯(持仓比例2.76% )、烽火通信(持仓比例2.64% )、招商银行(持仓比例2.47% )、宁德时代(持仓比例2.46% )、新北洋(持仓比例2.43% )、中国平安(持仓比例2.34% )、中国平安(持仓比例1.40% )、招商银行(持仓比例1.23% ),合计占资金总资产的比例为34.21%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例4.08% )、璞泰来(持仓比例3.23% )、中兴通讯(持仓比例3.21% )、格力电器(持仓比例3.00% )、隆基股份(持仓比例2.96% )、中兴通讯(持仓比例2.76% )、烽火通信(持仓比例2.64% )、招商银行(持仓比例2.47% )、宁德时代(持仓比例2.46% )、新北洋(持仓比例2.43% ),合计占资金总资产的比例为29.24%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金于2018年8月基金合同生效,简要论述2018年下半年的行情与运作情况如下:3季度,全球主要股票市场涨跌不一。其中美国市场、日本、欧洲等发达国家市场表现较为抢眼,取得上涨,而新兴市场表现较为一般。受到美联储9月持续加息的影响,全球资本市场的资金逐步抽水涌向美国,带来美国指数的上涨,其中美国三大股指道琼斯指数、纳斯达克指数、标普指数均在报告期内创出历史新高。而新兴市场中,中国A股市场与中国香港市场波动巨大,前期下跌主要因贸易战继续加剧影响了大部分中国公司的基本面趋势,市场信心脆弱;后期政府相关稳经济的政策陆续出台,在报告期末迎来一定的反弹。4季度,全球主要股票市场仍跌幅较大。虽因为G20峰会上中美两国元首的会面短暂地改善了全球贸易紧张的预期,但全球市场对经济前景的展望持续悲观、以及华为CFO被调查等风险事件的不断发生,导致全球股票市场跌幅较大。其中A股市场在10月底中央稳预期的政策陆续出台后,迎来了一定的反弹,并且G20峰会后贸易战阶段性缓解后,大家对经济的基本面复苏预期逐步改善,但伴随着外围经济体的增速逐步放缓,以及对2019年国内经济结构的担忧,A股市场在经历了反弹过后继续下跌,回吐之前的反弹涨幅。从海外市场来看,美国市场三大股指在报告期内均创新低,年内均转跌,进入技术性熊市。其他发达国家市场包括欧洲与日本等,由于全面下调对2019年经济展望,股票指数均创年内新低。由于对2019年经济预期展望的不确定性,美国国债收益率指数持续下跌,10年期国债收益率跌破3%,短暂出现2年期与10年期的债券收益率倒挂的情况。新兴市场国家汇率普遍走弱,阿根廷、土耳其、俄罗斯、巴西等股市调整幅度较大,人民币由于贸易战缓解的预期而趋于稳定。大宗商品方面,原油受到OPEC会议以及美国的行政干预的影响,跌幅较大,一度跌幅超过25%,而黄金价格持续反弹,但在12月美国加息后走势趋弱。在报告期内,本基金仍处于建仓期,整体仓位水平较低。因8月刚开始运作时,贸易战局势进一步紧张,所投资的A股、H股市场下跌较为明显,虽仓位较低,但仍带来一定的净值回撤。本基金持续跟踪中国市场的结构性投资机会,重点在科技、生物医疗、消费升级、先进制造4大方向寻找优质个股,坚持“自下而上”的选股方法,精选细分板块里全球领先的优质龙头公司,从全球投资的视角与方法着手,对公司盈利能力、现金流质量、负债情况等进行严格筛选,以确保能在流动性趋紧的情况下,企业具备内生自我造血的能力。在建仓节奏上,对优质企业估值安全边际进行严格筛选后,逐步完成建仓期的仓位布局。

报告期内基金的业绩表现

截至2018年12月31日,本基金份额净值为0.9295元,本报告期份额净值增长率为-7.05%,同期业绩比较基准增长率为-6.38%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年,我们认为全球宏观经济处于16年开始的自然商业周期的后半段,经济扩张处于尾声。从美国市场来看,我们认为美国经济在2019年上半年维持较高增速,下半年则取决于特朗普政府是否能够进一步实施经济刺激政策,若相关经济政策无法顺利通过国会两院的批准,预计下半年美国经济增速开始放缓,即呈现“前高后低”的趋势。从中国市场来看,我们认为2019年上半年经济增速下行的趋势非常明显,预计部分行业的收入与企业利润处于负增长状态,而伴随着中央积极的财政与货币政策,下半年经济有望软着陆,存在困境反转的可能。本基金将紧跟全球宏观政策和经济态势,采取保守的仓位策略,将仓位降至下限水平,主要配置于美股与A股。考虑到中国香港市场与美国市场相关性较强,因此整体上半年可能超配港股、下半年可能超配A股。在个股选择上,本基金将持续跟踪中国市场的结构性投资机会,重点在科技、生物医疗、消费升级、先进制造4大方向寻找优质个股,坚持“自下而上”的选股方法,精选细分板块里全球领先的优质龙头公司,从全球投资的视角与方法着手,对公司盈利能力、现金流质量、负债情况等进行严格筛选,以确保能在流动性趋紧的情况下,企业具备内生自我造血的能力。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。