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账上有13亿,有必要高额举债?

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发布时间:2020-10-12 19:45:12

账上有13亿,有必要高额举债?





  深交所向海航投资下发问询函,要求说明货币资金使用受限情况或潜在受限情况,以及公司保持较高货币资金水平的同时高额举债的必要性、合理性等问题。


 


  显示,海航投资期末货币资金13.56亿元,其中,10.41万元为库存现金,其余均为银行存款。“经营情况讨论与分析”部分显示,公司的主要融资途径类型为其他,融资余额为10.52亿元,融资成本为6.95%。


  深交所要求公司详细说明:


  截至目前持有的货币资金情况,包括但不限于具体金额、存放地点、存放类型、使用安排等;


  货币资金使用受限情况或潜在受限情况,包括但不限于受限金额、受限原因、相对应的信息披露情况等,是否与控股股东或其他关联方联合或共管账户或其他协议约定等情形,并分析截至目前持有货币资金的安全性及可回收性;


  截至目前有息负债的详细情况,包括债务类型、债务金额、到期期限、偿付安排等;


  结合公司经营模式,说明公司保持较高货币资金水平的同时高额举债的必要性、合理性;


  结合公司与控股股东及其关联方的业务、资金往来和担保等情况资金往来和担保,以及公司控股股东资金状态等,说明是否存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用或变相占用公司资金、违规对关联方提供担保等情形。


  问询函称,公司多年无累计土地储备。显示,公司报告期净利润为-3018.44万元,同比下降4479.28%。公司前期收购的天津格致、铁狮门二期项目尚未投入运营,主要房地产项目天津亿城堂庭仅剩尾盘、商业部分累计已出租面积为0。深交所要求公司说明在近期投资标的短期内无法盈利的情况下,未来保证持续经营能力并提升经营业绩的主要安排。


  此外,问询函指出,2019年2月,公司以持有的海南恒兴创展股权投资基金有限公司100%股权及债权置换海航投资控股有限公司(以下简称“海投控股”)所持有的海南海投一号投资合伙企业(以下简称“海投一号”或“交易标的”)77.47% 份额,交易价格69719.03万元,对应海投一号100%份额价格为89994.88万元,相关交易已完成。2019年9月,公司拟收购海投控股持有的海投一号7.30%份额,交易价格7295万元,对应海投一号100%份额价格为99931.51万元,但相关事项被股东大会否决。