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国企改革主题股票净值上涨2.61%

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发布时间:2019-05-16 17:52:54

国企改革主题股票净值上涨2.61%


  工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金成立于2015-01-27,业绩比较基准为“中证国有企业综合指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益9.99%,今年以来收益21.12%,近一月收益-2.57%,近一年收益0.09%,近三年收益37.62%。近一年,本基金排名同类(135/622),成立以来,本基金排名同类(291/740)。


  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.51%,近两年定投该基金的收益为6.67%,近三年定投该基金的收益为12.48%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)


  基金经理为何肖颉,自2015年01月27日管理该基金,任职期内收益9.99%。


  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例6.89% )、保利地产(持仓比例5.11% )、中国太保(持仓比例5.09% )、中国平安(持仓比例4.64% )、招商蛇口(持仓比例4.22% )、万科A(持仓比例3.89% )、云南白药(持仓比例3.77% )、格力电器(持仓比例3.73% )、宁波银行(持仓比例3.16% )、华泰证券(持仓比例2.87% ),合计占资金总资产的比例为43.37%,整体持股集中度(中)。


  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例7.66% )、中国太保(持仓比例6.84% )、保利地产(持仓比例5.23% )、云南白药(持仓比例3.74% )、宁波银行(持仓比例3.73% )、招商蛇口(持仓比例3.64% )、万科A(持仓比例3.46% )、双汇发展(持仓比例3.35% )、建设银行(持仓比例3.31% )、格力电器(持仓比例3.23% ),合计占资金总资产的比例为44.19%,整体持股集中度(中)。


  报告期内基金投资策略和运作分析


  一季度经济数据有所放缓,工业增加值和固定资产投资数据均有所下滑。2月份,工业增加值增速3.36%,受春节因素影响增速放缓。1-2月份固定资产投资增速6.1%,环比有所提升。1-2月社会消费品零售总额同比增速8.2%,环比有所回升。领先指标方面,3月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报50.5,大幅好于预期,企业信心有明显恢复。通胀方面,2月居民消费价格总水平(CPI)同比增速1.5%,比前期有所下滑;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长0.1%,比前期进一步下滑。流动性方面,1-2月份人民币贷款增加41458亿元,社融新增53382.55亿元,人民币贷款和社融规模均较去年同期大幅增加,释放出稳增长的强烈信号。2月份,M2同比增速8%,M1同比增速2%,M2数据基本持平,M1数据均有所回升。股市方面,一季度,从指数表现看,各指数普遍上涨,其中上证综指上涨23.93%,沪深300指数上涨28.62%,深证成指收益率为36.84%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为26.43%和33.48%,中小板指和创业板指回报分别为35.86%和35.43%。分行业来看,农林牧渔、计算机、非银行金融表现排名前三,收益率分别为48.80%、47.30%和42.39%,银行、电力及公用事业、建筑回报列最后三位,分别为16.39%、17.09%和18.36%。国企改革方面,一季度国企改革进一步深化,召开央企创建世界一流示范企业座谈会,选定十家央企作为世界一流示范企业。考核思路上有所转变,调整为做强、做优、做大,贯彻落实新的发展理念,核心是推动高质量发展,更加突出效率效益、创新驱动、主业实业和服务保障的考核。监管思路上加快向管资本转变,改革国有资本授权经营体制,出台监管清单,推动混改和完善公司治理。操作方面,增持房地产、医药、电力设备、非银行金融,减持石油石化、电力及公用事业、银行。