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电子和人工智能是高科技发展趋势 新能源汽车前景广阔

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发布时间:2017-10-10 17:30:45

电子和人工智能是高科技发展趋势 新能源汽车前景广阔




从机构动向分析,“国家队”、养老金在二季度开始布局中小创品种,成长股也明显得到机构的密集调研。因此,四季度是市场的风格转换阶段,周期性行业除个别公司外整体上涨空间有限。部分进入行业高景气周期的成长股有机会复制上半年“漂亮50”的走势。

 

新能源汽车产业链是市场最大的风口

 

当前市场最大的风口就是新能源汽车产业链,首先是锂资源板块。受益于新能源汽车进入高速发展期,锂资源企业得到市场资金的追捧。

 

近期大众、奔驰、宝马、沃尔沃等都发布了关于新能源汽车的发展规划。同时德国、荷兰、英国和法国也都正式宣布停售内燃机汽车的时间表。我国工信部已经开始研究制定传统燃油汽车停产停售的时间表。新能源汽车产业链至少未来几年都处于高景气度阶段。

 

对于锂资源板块市场机构一致看好。东吴证券发布研究报告认为,目前电池级碳酸锂的价格已从年初的12/吨涨至15/吨以上,而下半年需求旺盛供不应求的局面仍将延续,下半年锂盐价格将高位维持,并预计天齐锂业2017-2019年业绩增速达42%26%46%。安信证券则预计赣锋锂业2017-2019年的EPS分别为1.96元、3.94元、6.06元,给予六个月118元的目标价。

 

除了锂矿资源,产业链下游的稀土永磁、电控系统、电机、锂电池产业链等都会有长期的投资机会。以稀土永磁为例,驱动新能源汽车电机的重要原料是钕磁铁,而我国的稀土永磁占世界产量的70%~80%,受益于全球钕磁铁需求增长,稀土价格的上涨从6月份开始传导到下游稀土永磁行业,并且新能源汽车行业下半年进入爆发期,因此稀土永磁板块三季度、四季度业绩都将高速增长,届时股价将会有正面反应。

 

半年报显示,首次入场的养老金投资组合进入正海磁材十大流通股东,给市场指明了投资方向。

 

近日商务部表态,尽快研究出台减少新能源汽车制造领域外商投资限制的政策措施,持续推进对外开放,这有望为特斯拉中国建厂扫清障碍。四季度投资者要特别关注进入特斯拉供应链的公司,中科三环是Model3永磁同步电机主力供应商,占国内产量的60%。有机构预计未来Model3将拉动公司钕铁硼磁材产销1500/年,利润增厚0.9亿元/年。

 

电子和人工智能是高科技发展趋势

 

汽车的智能化、互联化将颠覆传统汽车行业发展模式,是未来发展的方向。全液晶仪表、车载信息娱乐系统、车联网模块、语音识别、主动安全报警等车载电子设备得到越来越多的应用。这将带来汽车电子的需求大幅增长,行业将进入高景气度周期。数码消费升级势不可挡,虽然苹果8上市后市场反应平淡,但下半年更多厂商将推出新机型,摄像模组、无线充电、OLED、指纹识别、新材料等都将得到大规模应用。相关产业链企业不仅仅涉及到数码电子产品,同样也大都布局智能汽车领域。如在双摄业务、薄膜触控、指纹识别等领域均为业内龙头的欧菲光,2017年中期业绩同比增幅68.69%,公司预计三季报业绩增长80%~120%。东吴证券和海通证券近日均发布了推荐报告。

 

人工智能今年首次被写入政府工作报告,人工智能战略规划要求加快培育人工智能产业领军企业。在无人机、语音识别、图像识别等优势领域加快打造人工智能全球领军企业和品牌。在智能机器人、智能汽车、可穿戴设备、虚拟现实等新兴领域加快培育一批龙头企业。

 

人工智能是当下全球范围内的高科技发展趋势,目前板块的上涨暂时还不需要纯业绩的支撑,行业刚刚兴起的阶段,市场的预期对股价的影响更大,应以战略发展的眼光去看待和估值,比如今年的牛股海康威视、科大讯飞都是人工智能领域的代表企业。

 

从半年报中可以发现相关企业业绩增幅较大,行业有进入拐点的迹象。市场对行业整体预期较高,主流机构持续在人工智能领域深度挖掘,本月有两家机构给予金融AI龙头恒生电子推荐的评级。另外,消费电子、新能源汽车、人工智能行业进入高景气周期,对上游高端装备制造业和电子半导体行业产生巨大拉动作用,对机器人、数控机床,半导体需求巨大。