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中国核能电力股份有限公司 陶虹

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发布时间:2017-04-27 15:58:13

中国核能电力股份有限公司  陶虹


 公司代码:601985 公司简称:中国核电(7.760, 0.26, 3.47%)


  2016年年度报告摘要


  一 重要提示


  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。


  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


  3 未出席董事情况


  ■


  4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案


  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截止2016年12月31日,公司可供分配的利润为446,157万元。为控制公司债务风险,并最大限度保障现有股东利益,根据公司章程及平衡2017年资金需求,公司2016年度利润分配预案为:以公司现有总股本1,556,543万股为基数,每10股派发现金红利1.1元(含税),共计派发现金红利171,219.73万元。


  该利润分配预案需提交公司2016年度股东大会审议。


  二 公司基本情况


  1 公司简介


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  ■


  2 报告期公司主要业务简介


  1.业务范围:核电项目及配套设施的开发、投资、建设、运营与管理;清洁能源项目的投资、开发;输配电项目投资、投资管理;核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务;售电。


  2.经营模式:公司盈利主要来源于电力销售业务,以及核电相关技术服务与咨询业务。


  (1)公司所生产的电力主要销售给电网公司。秦山一核销售至浙江省电力公司,秦山二核和秦山三核、方家山核电销售至华东电网有限公司,江苏核电销售至江苏省电力公司,福清核电销售至福建省电力公司,海南核电销售给海南电网有限公司。公司电费收入通常每月与上述电网公司结算一次。在建核电项目将在并网发电前与当地电网签订并网调度协议和购售电合同。随着国家电力改革走向深入,新一轮电力体制改革要求推进输配电价改革和开展售电侧改革,有序放开输配以外的竞争性环节电价,实行竞价上网。公司积极探索大用户直供电模式,2016年秦山核电与浙江省电网签署直供电协议,参与了大客户直供电。


  (2)公司关注采购成本管理。通过优化采购计划管理、提高集中批量采购、与供应商建立稳定合作关系等方法,保持采购价格的相对稳定,实现了降本增效,提高了资金使用效率。公司通过制定大修规划、国际对标,持续强化大修工期管控,优化大修窗口,使得年度发电能力得到提升。


  (3)公司在遵守法律法规、确保安全的基础上,组织经授权的人员操纵机组进行生产发电。公司及控股子公司通过编制完整的管理程序、技术程序等组成的文件体系来规范部门职责和接口流程。公司及控股子公司通过建立涵盖技能培训、授权培训、操纵员培训和模拟机培训的完整的培训体系,保证电厂生产和管理人员的技能与业务水平的提升。因此,保证良好的设备状况、建立完整的程序体系、培养高素质的人员队伍是公司进行安全、高效生产的基本模式。


  3.我国核电行业情况


  (1)核电装机情况


  2016年,我国共有7台核电机组正式投入商业运行,包括我公司投运的海南昌江2号机组(2016年8月12日投运)、福建福清3号机组(2016年10月24日投运)。至此,我国投入商业运行的核电机组共35台,总装机容量达到3363.2万千瓦,约占全国电力总装机容量的2.04%。


  数据来源:中国核能行业协会《2016年全国核电运行情况》。


  (2)核电发电情况


  2016年全国累计发电量5.99万亿千瓦时,其中核电累计发电量为2132亿千瓦时,同比增长约24.4%,约占全国总发电量的3.5%。与燃煤发电相比,2016年全年核能发电相当于减少燃烧标准煤约6568万吨,减少排放二氧化碳约17208.66万吨,减少排放二氧化硫55.83万吨,减少排放氮氧化物48.6万吨。


  数据来源:《2016-2017年度全国电力供需形势分析预测报告》(中国电力企业联合会)、《2016年全国核电运行情况》(中国核能行业协会)。


  (3)公司所处的行业地位


  截止报告期末,公司投入商业运行的核电机组共16台,均为控股机组;控股总装机容量达到1325.1万千瓦,同比增长15.11%。全年公司核电发电量870.3亿千瓦时,比上年同期增长17.18%,约占2016年全国总发电量的1.46%;与燃煤发电相比,相当于减少燃烧标准煤2742.95万吨,减少排放二氧化碳6479.13万吨,减少排放二氧化硫23.32万吨,减少排放氮氧化物26.78万吨。目前公司共有9台核准与在建核电机组,容量达1037.70万千瓦。


  3 公司主要会计数据和财务指标


  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标


  单位:元 币种:人民币


  ■


  3.2 报告期分季度的主要会计数据


  单位:元 币种:人民币


  ■


  季度数据与已披露定期报告数据差异说明


  □适用 √不适用


  4 股本及股东情况


  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表


  单位: 股


  ■


  ■


  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图


  √适用 □不适用


  ■


  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图


  √适用 □不适用


  ■


  5 公司债券情况


  5.1 公司债券基本情况


  单位:元币种:人民币


  ■


  5.2 公司债券付息兑付情况


  √适用 □不适用


  本公司11中核电MTN1和11中核电MTN2中期票据,已分别于2016年2月25日、2016年3月17日完成到期兑付手续。


  5.3 公司债券评级情况


  √适用 □不适用


  2015 年 6 月,中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《中国核能电力股份有限公司主体与相关债项 2015 年度跟踪评级报告》,本次跟踪评级结果为维持 AAA 主体信用等级,评级展望为稳定,维持中期票据 AAA 的债项信用评级。(详见中国债券信息网相关公告)。


  5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标


  √适用 □不适用


  ■


  三 经营情况讨论与分析


  1 报告期内主要经营情况


  2016年,公司 16台核电机组发电量为870.3 亿千瓦时,比上年同期742.69亿千瓦时上升 17.18%;上网电量为809.91亿千瓦时,比上年同期 691.89亿千瓦时上升17.05%;实现营业收入 300.09 亿元,比上年同期262.02 亿元上升 14.53%;营业成本 177.05 亿元,比上年同期 146.27 亿元上升 21.04%;截止 2016 年 12 月 31 日, 公司总资产2,820.50 亿元,比年初增长 7.15%;总负债 2,103.24 亿元,比年初增长6.28%;资产负债率 74.57%;股东权益(归属于母公司)406.77 亿元,比年初增长 8.20%。实现净利润 81.08 亿元,同比增长 14.06%;归属于母公司所有者的净利润 44.89 亿元,同比增长 18.71%。


  2 导致暂停上市的原因


  □适用 √不适用


  3 面临终止上市的情况和原因


  □适用 √不适用


  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明


  √适用 □不适用


  经公司第二届董事会第十三次会议通过本公司本年对税金及附加会计政策进行调整。


  1.变更原因


  根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》,利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,房产税、土地使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费,自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。


  2.执行方式及影响说明


  中国核电将2016年5-12月发生的房产税、土地使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费调整计入“税金及附加”,会计政策变更造成报告期内税金及附加增加122,691,496.79元,管理费用减少122,691,496.79元。


  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明


  □适用 √不适用


  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。


  √适用 □不适用


  本公司有秦山核电有限公司(以下简称秦山核电)、核电秦山联营有限公司(以下简称秦山联营)和秦山第三核电有限公司(以下简称秦山三核)等15家二级子公司,纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注六-在其他主体中的权益之说明。


  证券代码:601985 证券简称:中国核电编号:2017-015


  中国核能电力股份有限公司


  第二届董事会第十三次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


  中国核能电力股份有限公司(以下简称“中国核电”或“公司”)第二届董事会第十三次会议于2017年4月25日在北京召开。本次会议的通知和材料已于2017年4月14日由董事会办公室提交全体董事。应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:委托出席的董事人数3人)。董事吕华祥、高峻因公事无法出席,委托董事李晓明代为出席并行使表决权,董事张诚因公事无法出席,委托董事长陈桦代为出席并行使表决权。受托人均出具了合法有效的授权委托书。符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。


  经与会董事审议,形成决议如下:


  一、通过了《关于公司2016年度董事会工作报告(送审稿)的议案》


  表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。


  该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。


  二、通过了《关于公司2017年度独立董事津贴方案的议案》


  表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。


  根据《公司章程》,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司董事会提名、薪酬与考核委员会拟定了2017年公司独立董事津贴方案。公司独立董事2017年度津贴按照12万元/年标准发放。董事津贴为税前收入,由公司代扣代缴个人所得税。自2018年1月1日至2017年度股东大会召开之日,独立董事津贴暂按其2017年度月均额度发放,待股东大会审议通过2018年度发放标准后按月均多退少补。


  公司独立董事根据相关规定发表独立意见认为:公司制定的独立董事津贴标准是在结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平基础上制定的,有利于充分发挥独立董事的作用及公司长远发展,不存在损害中小股东利益的情形。同意公司董事会审议通过的《关于公司2017年度独立董事津贴的议案》。


  该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。


  三、通过了《关于公司高级管理人员2016年度绩效考核结果与2016-2017年度薪酬方案的议案》


  表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。


  公司独立董事根据相关规定发表独立意见认为:高级管理人员2016—2017年度薪酬建议方案是结合公司经营规模等实际情况,参照行业薪酬水平以及董事会提名、薪酬与考核委员会对高级管理人员2016年绩效考核结果等因素拟定的,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司董事会审议通过的《关于公司高级管理人员2016年度绩效考核结果与2016-2017年度薪酬方案的议案》。


  四、通过了《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》


  表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。。


  2016年末公司资产总额2,820.47亿元,负债总额2,103.21亿元,所有者权益合计717.26亿元,归属于母公司所有者权益406.77亿元;2016年营业收入300.09亿元,利润总额92.32亿元,净利润81.08亿元,归属于母公司净利润44.89亿元;经营活动产生的现金流量净额185.21亿元,投资活动产生的现金流量净额-238.35亿元,筹资活动产生的现金流量净额3.77亿元。


  该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。


  五、通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》


  表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。。


  经天健会计师事务所审计确认,截止2016年12月31日,公司当年归属于上市公司股东的净利润为448,867.38万元,公司累计可分配的利润为446,156.99万元。


  综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展,结合公司的现金状况,公司拟定2016年度利润分配方案为:以截止2016年12月31日的公司总股本1,556,543万股为基数,每股取整派发现金股利0.11元(含税),共计171,219.73万元,相当于公司当年归属于上市公司股东的净利润的38.14%,且不超过累计可分配利润。


  公司独立董事根据相关规定发表独立意见认为:公司根据《公司章程》和招股说明书的相关条款拟定了2016年度利润分配方案,方案综合考虑了投资者合理回报、公司长远发展及现金状况等因素,符合公司实际情况,有利于实现公司和全体股东利益最大化。同意公司董事会审议通过的《关于2016年度利润分配方案的议案》。


  该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。


  六、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》


  表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。


  公司2015年度实现IPO,募集资金净额为129.92亿元。截至2016年12月31日,实际使用募集资金117.87亿元(含置换预先投入募集资金投资项目的资金60.10亿元),募集资金余额为12.20亿元(含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额0.15亿)。


  上述募集资金已按照相关规定专户存储,并与公司上市保荐机构、募集资金存放银行等签署《募集资金三方监管协议》。募集资金投资项目未出现异常情况和无法单独核算效益的情况,公司不存在变更募集资金投资项目的情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。


  前述关于公司募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告已经负责公司年度审计的会计师事务所和保荐机构进行鉴证审计和专项核查。


  七、通过了《关于会计政策变更的议案》


  表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。


  八、通过了《关于公司2016年度董事会风险与审计委员会履职情况报告的议案》


  表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。


  《中国核能电力股份有限公司董事会风险与审计委员会2016年度履职情况报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。


  九、通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》


  表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。


  公司独立董事根据相关规定发表独立意见认为: 公司2016年度内部控制评价报告的内容与形式符合相关法律法规、规范性文件要求。真实、准确地反映了公司内部控制状况,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,客观地评价了公司内部控制的有效性。同意公司董事会审议通过的《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》。


  《中国核能电力股份有限公司2016年度内部控制评价报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。


  十、通过了《关于公司 2016年年度报告及年度报告摘要的议案》


  表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。


  公司独立董事根据相关规定发表独立意见认为:公司2016年年度报告及年度报告摘要的编制和内容符合中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映公司2016年度的经营情况和财务状况等事项。同意公司董事会审议通过的《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》。


  《中国核能电力股份有限公司2016年年度报告》及《中国核能电力股份有限公司2016年年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。


  该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。


  十一、通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》


  表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。


  《中国核能电力股份有限公司2017年第一季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。


  十二、通过了《关于公司2016年度社会责任报告的议案》


  表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。


  《中国核能电力股份有限公司2016年度社会责任报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。


  十三、听取了《关于公司2016年度关联交易执行情况的报告的议案》


  十四、听取了《关于公司2017年度授权额度报告的议案》


  十五、通过了《关于公司部门设置及职责优化调整的议案》


  表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。


  根据公司生产经营需要,公司在维持原有人员总编制的基础上,由原来的13个部门调整为14个部门,并对现行部门职责略作调整。


  十六、通过了《关于设立中核广西来宾能源有限公司的议案》


  表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。


  为拓展公司清洁能源业务,董事会同意在广西壮族自治区来宾市设立公司。


  拟设立公司基本情况:1.建议名称:中核广西来宾能源有限公司。2.注册地点:中国广西壮族自治区来宾市。3.注册资本:首期资本金50万人民币。4.股比结构:中国核电100%。5.经营范围:电力销售及输配电项目的投资与管理;风电、光电等清洁能源项目投资、开发及运营管理(以工商登记机关核准的经营范围为准)。6.盈利模式:主要依靠光电和风电项目的发电收入,以及提供咨询培训等相关服务收入。


  十七、通过了《关于修订公司<董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》


  表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。


  十八、通过了《关于修订公司<董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》


  表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。


  十九、通过了《关于修订公司<担保管理办法>的议案》


  表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。


  该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。


  特此公告。


  中国核能电力股份有限公司董事会


  2017年4月27日


  证券代码:601985 证券简称:中国核电编号:2017-016


  中国核能电力股份有限公司


  第二届监事会第十次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


  中国核能电力股份有限公司(以下简称或“公司”)第二届监事会第十次会议,于2017年4月25日在北京召开。本次会议的通知和材料已于2017年4月17日由监事会办公室提交全体监事。应出席监事6人,实际出席监事6人(其中:委托出席1人)。监事林红华因公事无法出席,委托监事何骞代为出席会议并行使表决权。受托人取得了合法有效的授权委托书。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


  经与会监事审议,形成决议如下:


  一、 通过了《公司2016年度监事会工作报告》


  表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。


  同意将该项议案提交公司2016年度股东大会审议。


  二、通过了《公司2016年度财务决算报告》


  表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。


  监事会认为:《公司2016年度财务决算报告》符合会计准则的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果。


  三、通过了《公司2016年度利润分配方案》


  表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。


  监事会认为:公司根据《公司章程》和招股说明书的相关条款拟定了2016年度利润分配方案,方案综合考虑了投资者合理回报、公司长远发展及现金状况等因素,符合公司实际情况,有利于实现公司和全体股东利益最大化。


  四、通过了《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》


  表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。


  监事会认为:公司2016年度募集资金的存放与使用情况符合相关法规规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2016年度募集资金存放与实际使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。


  五、通过了《关于会计政策变更的议案》


  表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。


  监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)对公司会计政策进行的变更,不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。变更后的公司会计政策符合财政部相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东权益的情形。


  六、通过了《公司2016年度内部控制评价报告》


  表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。


  监事会认为: 公司2016年度内部控制评价报告的内容与形式符合相关法律法规、规范性文件要求。真实、准确地反映了公司内部控制状况,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,客观地评价了公司内部控制的有效性。


  《中国核能电力股份有限公司2016年度内部控制评价报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。


  七、通过了《公司2016年度报告及年度报告摘要》


  表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。


  监事会认为:公司2016年年度报告及年度报告摘要的编制和内容符合中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映公司2016年度的经营情况和财务状况等事项。



  《中国核能电力股份有限公司2016年年度报告》及《中国核能电力股份有限公司2016年年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。


  八、通过了《公司2017年第一季度报告》


  表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。


  监事会认为:公司2017年第一季度报告的编制和内容符合中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映公司2017年第一季度的经营情况和财务状况等事项。


  《中国核能电力股份有限公司2017年第一季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。


  九、通过了《关于修订公司<担保管理办法>的议案》


  表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。


  特此公告。


  中国核能电力股份有限公司监事会


  2017年4月27日THE_END